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法定确定: 必赢亚洲够本混合型可转让证券值得买的东西基金 基金缩写: 必赢亚洲够本 风险技巧水平:

R2

基金理事: 王春、郑成王春、郑成
基金典型: 混合型 基金行为准则: 001905 确立或使安全日期: 2015-11-16 通用: CNY

以下材料由2017-12-31在公报期内基金结成的完毕:

序号 使受协议条款的约束 总数(元) 该基金总资产的反比例
1 权利值得买的东西 2,691,361.00 0.10
内幕的:自有资本 2,691,361.00 0.10
2 固定的进项值得买的东西 2,254,696,381.10 82.29
内幕的:使结合 2,254,696,381.10 82.29
资产遭受可转让证券
3 贵金属值得买的东西
4 从事金融活动衍生品值得买的东西
5 补进返售从事金融活动资产 234,500,591.75 8.56
内幕的:买断式回购的补进返售从事金融活动资产
6 贷款和结算超额准备金 213,761,822.56 7.80
7 如此等等各项资产 34,407,959.89 1.26
8 掂掇 2,740,058,116.30 100.00

以下材料由2017-12-31在公报期内按叫类别的自有资本值得买的东西结成的完毕:

叫类别 公允费用(元) 基金的净资产总共的反比例
农、林、牧、渔业
采矿业
制造 2,684,363.00 0.10
电力、发热能力、燃气及水的工业和供给业
建筑业
零售和零售业
交通运输、贮藏和邮政业
逗留和餐饮业
通讯转会、软件和通讯辅助设施
从事金融活动业 6,998.00 0.00
房地产业
裂缝和商事服役
技术和辅助设施
灌溉结构物、经济状况和公共设施经管业
固有的维修服务、傻瓜和如此等等服役
极力主张
卫生和社会工作
培养、体育和娱乐业
捆绑
掂掇 2,691,361.00 0.10

以下材料由2017-12-31公报时限的按公允费用反比例:

自有资本行为准则 自有资本确定 总共(股) 公允费用(元) 基金的净资产总共的反比例
600196 复星药物治疗 60,100 2,674,450.00 0.10
601318 奇纳吉庆 100 6,998.00 0.00
000333 美的环绕 100 5,543.00 0.00
000651 格力电器 100 4,370.00 0.00

以下材料由2017-12-31公报时限的按生类别B:

序号 使受协议条款的约束 总数(元) 基金的净资产总共的反比例
1 正式的使结合
2 央行票据
3 从事金融活动使结合 189,601,000.00 6.95
内幕的:政策性从事金融活动使结合 189,601,000.00 6.95
4 企业使结合 30,282,000.00 1.11
5 短期融资券 970,707,000.00 35.57
6 中期票据 250,964,000.00 9.20
7 可换债务 16,709,381.10 0.61
8 如此等等
9 掂掇 2,254,696,381.10 82.63

以下材料由2017-12-31公报时限的按公允费用占前五:

使结合行为准则 使结合确定 数(一) 公允费用(元) 基金的净资产总共的反比例
011751034 17上海城建scp001 1,000,000 99,940,000.00 3.66
111771090 17合肥乡村科学技术公司cd049 1,000,000 99,520,000.00 3.65
111771754 17绵阳公司cd019 1,000,000 99,520,000.00 3.65
111771819 亳州尧都农交易cd012 17 1,000,000 99,520,000.00 3.65
111771902 晋城cd099筑17 1,000,000 99,510,000.00 3.65
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