公报日期:2013-10-24

  美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债型引起式使结合使就职基金2013年第3一刻钟公报2013年9月30日基金干事:美国南方各州基金经管感兴趣的事有限公司基金托管人:中国将存入银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司公报送出日期:2013年10月24日§1 要紧点明基金领袖的董事会和董事会使通用、给错误的劝告性的情况或伟大的错过。,其使满意的现实、精确和完整性的优越的和共同责任。基金托管人中国将存入银行,感兴趣的事感兴趣的事有限公司,搁浅规则,于2013年10月21日检验了本公报射中靶子财务目的、净值体现与使就职结成公报,确保复查心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的情况或伟大的错过。。基金领袖赞成要老实和信誉。、勤政经管基本原则与资产专心致志,但这反对票克不及使通用基础利市。。基金过来的体现反对票代表近似的业绩。。使就职有风险,使就职者应小心的观察基金宪法,于是才干作出决议。。本公报射中靶子财务材料几乎不审计。。本公报期从2013年7月1日至2013年9月30日。。§2 基金商品概略基金约分 美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式市编码 000022基金运作测定 盟约型开路式基金和约见效日期 2013年5月3日公报完毕时的资产接近 938,804,份使就职目的 基金斗争通用与前一指数相仿性物的总报复。。使就职谋略 该基金是被动语态指数基金。,抽样副本法的首要专心致志,由于部件证人的参考,对用以筹措借入资本的公司债利钱典型的综合学校思索、用以筹措借入资本的公司债主体资格、用以筹措借入资本的公司债剩余额原稿截止时间与用以筹措借入资本的公司债液体等要素,并搁浅基金的每日舒服、百货商店液体、将存入同业往来用以筹措借入资本的公司债市特点与市风险,举行优选法伪造,目的指数的无效随球。功能对照直立支柱 中债-新中期票据总指数×95%+将存入银行活期存款货币利率(纳税后)×5%风险进项特点 该基金是用以筹措借入资本的公司债基金。,其俗僧几何平均风险和预言进项率在下面证券基金。、混合基金,高于货币百货商店基金。本基金抽样副本法的首要专心致志随球标的指数的体现,以指数为目的、于是用以筹措借入资本的公司债百货商店的相仿性风险和进项特点。基金干事 美国南方各州基金经管感兴趣的事有限公司基金托管人 中国将存入银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司次级基金的资产缺少。 美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式A 美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式C部下二级基金市编码 000022 000023公报完毕时两级基金的总大量 835,960,份 102,844,份§3 首要财务目的及净基金业绩 首要财务目的单位:人民币元首要财务目的 公报期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) 美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式A 美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式C1。这一时间曾经使掉转船头。 19,426,165.14 2,852,865.932。眼前的推进 16,938,055.07 2,502,897.40三.现期推进额外的几何平均基金大量 0.0122 0.01194残冬腊月的资产净值。基金 851,567,500.02 104,646,355.475残冬腊月的净感兴趣的事。俗僧资产 1.0187 1.0175注:1、现期利钱支出是指比较期的利钱支出。、使就职进项、别的支出的均衡(除非公允价钱变更所得),现期推进为比较期进项加变更。。 2、基金的业绩目的除非该基金的费。,实践支出水平在下面免费基准后的上市人数。。 利率期货体现.1 本公报期基金大量净值曲线上升斜率及其与同步性功能对照直立支柱进项率的对照美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式A阶段 净值曲线上升斜率 净值曲线上升斜率的基准差 功能对照直立支柱进项率③ 功能对照直立支柱进项率基准差④ ①-③ ②-④过来学期 1.20% 0.02% -1.13% 0.06% 2.33% -0.04%美国南方各州中债中期票据指数用以筹措借入资本的公司债引起式C阶段 净值曲线上升斜率 净值曲线上升斜率的基准差 功能对照直立支柱进项率③ 功能对照直立支柱进项率基准差④ ①-③ ②-④过来学期 1.13% 0.02% -1.13% 0.06% 2.26% -0.04%……
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点明:如此广泛分布反对票克不及使通用它的现实和客观现实。,涉及证券的全部无效教训,搁浅上海和深圳使结合市所的公报,请求得到使就职者关怀风险。

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